| NOTER til regnskabet 2011/2012 | |||
| Note 1 – Sensommerfest 2011: | |||
| Indtægter: | |||
| Salg til Sensommerfesten | 7.560,00 | ||
| 7.560,00 | |||
| Udgifter: | |||
| Musik boks | 2.000,00 | ||
| Maden (Lokkemad) | 9.630,00 | ||
| Mad og drikke/Metro | 571,07 | ||
| Øl | 2.825,00 | ||
| Diverse | 2.104,95 | ||
| Briketter | 373,00 | ||
| 17.504,02 | |||
| Overskud/underskud: | -9.944,02 | ||
| Note 2 – Sankt Hans fest 2012: | |||
| Indtægter: | |||
| Salg til Skt Hans | 1.070,00 | ||
| Pant: | 174,00 | ||
| Salg efterfølgende af øl & vand: | 432,01 | ||
| 1.676,01 | |||
| Udgifter: | |||
| Øl/sodavand | 822,25 | ||
| Pant | 174,00 | ||
| Snack | 410,25 | ||
| Diverse: | 183,93 | ||
| Nye skilte 3 stk | 828,75 | ||
| Vingaver: Traktor og Heks | 373,12 | ||
| 2.792,30 | |||
| Overskud/underskud: | -1.116,29 | ||
| Note 3 – Sommerfest 2012: | |||
| Udgifter: | |||
| Leje af bord og bænke | -1.750,00 | ||
| Grillkul | -234,00 | ||
| Lys + diverse | -314,71 | ||
| -2.298,71 | |||
| Note 4 – Kassebeholdningen | |||
| Primo pr. 1.10.11: | 831,33 | ||
| Modtaget kontigent ved Generalforsamling 2011: | 150,00 | ||
| Overført til banken | -831,33 | ||
| Ultimo pr. 30.09.12: | 150,00 | ||
| Note 5 – Den Danske Bank: | |||
| Primo pr. 01.10.11 – 2270 0054 65 (driftskonto): | 115.369,91 | ||
| Renter – 2270 0054 65 (driftskonto): | 109,98 | ||
| Kassebeholdning indsat | 831,33 | ||
| Kontingenter 2011 | 350,00 | ||
| Kontingenter 2012 | 1.700,00 | ||
| Sensommerfest (note 1) | -9.944,02 | ||
| Juletræsfod + startsæt/forlænger | -4.909,50 | ||
| Solrød kommune | 4.905,50 | ||
| Donation | 500,00 | ||
| Distribution | -250,00 | ||
| gebyrer | -20,00 | ||
| Mikrofon og Jackstik | -102,00 | ||
| Sankt Hans (note 2) | -1.116,29 | ||
| Webhosting | -336,25 | ||
| Hostmaster | -192,50 | ||
| Blomster til ny forpagter/forsamlingshus | -300,00 | ||
| Sommerfest 2012 (note 3) | -2.298,71 | ||
| Ultimo pr. 30.09.2012 – 2270 0054 65 (driftskonto): | 104.297,45 | ||
| Note 6 – Egenkapital 30.09.2011 | |||
| Kontant kassebeholdning | 831,33 | ||
| Indestående i Danske bank | 115.369,91 | ||
| Primo pr. 30.09.2011 – Egenkapital i alt | 116.201,24 | ||
| Note 7 – tilgodehavender | |||
| Køb af tilovers grillkul sommerfest 2012 | 156,00 | ||
| 5 restante kontingenter á 50 kr. | 250,00 | ||
| Ultimo pr. 30.09.2012 – Tilgodehavende i alt | 406,00 |
