NOTER til regnskabet 2015/2016 |
||
Note 1 – Sankt Hans fest 2016: | ||
Indtægter: | ||
Salg til Skt Hans | 370,00 | |
Pant: | ||
370,00 | ||
Udgifter: | ||
Øl/sodavand | 160,75 | |
Fadølsanlæg | 532,50 | |
Fakler | 1.326,00 | |
Leje af popcornmaskine | 400,00 | |
Pant | ||
Diverse: | 254,75 | |
Lån af traktor: vingave | 165,00 | |
Heks | ||
2.839,00 | ||
Overskud/underskud: | -2.469,00 | |
Note 2 – Sommerfest | ||
Primo pr. 1.10.15: | ||
Fadølsanlæg | 0,00 | |
Øl/sodavand | 0,00 | |
Salg af øl og vand | 0,00 | |
Ultimo pr. 30.09.2016 | 0,00 | |
Note 3 – Kassebeholdningen | ||
Primo pr. 1.10.15: | ||
Overført til banken | ||
Ultimo pr. 30.09.16: | 0,00 | |
Note 4 – Tilgodhavender | ||
Primo pr. 1.10.15: | 0 | |
Ultimo pr. 30.09.2016 | Tilgodehavender | 0 |
Note 5 – Den Danske Bank: | ||
Primo pr. 01.10.15 | 2270 0054 65 (driftskonto): | 85.919,61 |
Renter | 0,00 | |
Kassebeholdning indsat | 0,00 | |
Formidling af materiale til ejendomsmæglere | 0,00 | |
Kontingenter 2015 | 100,00 | |
Kontingenter 2016 | 3.400,00 | |
Kontingenter 2017 | 200,00 | |
Generalforsamling | 0,00 | |
Juletræ | -2.394,00 | |
Vingave til Jens Liebst | -119,90 | |
MyWebToNet | -298,75 | |
Gebyrer | -261,00 | |
Distribution | -200,00 | |
Sankt Hans (note 1) | -2.469,00 | |
Sommerfest (note 2) | 0,00 | |
Udg. Byforsk. Arr. | -273,25 | |
Ultimo pr. 30.09.2016 | 2270 0054 65 (driftskonto): | 83.603,71 |
Note 6 – Skyldige poster | ||
Primo pr. 1.10.15: | ||
Kontigenter 2017 – 2 medlemmer | 200,00 | |
Ultimo pr. 30.09.2016 | 200,00 | |
Note 7 – Byfornyelse | ||
Primo pr. 1.10.15: | 35.000,00 | |
Fadølsanlæg | -532,50 | |
Øl/sodavand | -160,75 | |
Salg af øl og vand | 420,00 | |
Ultimo pr. 30.09.2016 | 34.726,75 |