Regnskab – resultatopgørelse, noter 2015/2016 og budget for 2016/2017


NOTER til regnskabet 2015/2016

Note 1 – Sankt Hans fest 2016:
Indtægter:
Salg til Skt Hans 370,00
Pant:
370,00
Udgifter:
Øl/sodavand 160,75
Fadølsanlæg 532,50
Fakler 1.326,00
Leje af popcornmaskine 400,00
Pant
Diverse: 254,75
Lån af traktor: vingave 165,00
Heks
2.839,00
Overskud/underskud: -2.469,00
Note 2 – Sommerfest
Primo pr. 1.10.15:
Fadølsanlæg 0,00
Øl/sodavand 0,00
Salg af øl og vand 0,00
Ultimo pr. 30.09.2016 0,00
Note 3 – Kassebeholdningen 
Primo pr. 1.10.15:
Overført til banken
Ultimo pr. 30.09.16: 0,00
Note 4 – Tilgodhavender
Primo pr. 1.10.15: 0
Ultimo pr. 30.09.2016 Tilgodehavender 0
Note 5 – Den Danske Bank:
Primo pr. 01.10.15 2270 0054 65 (driftskonto): 85.919,61
Renter 0,00
Kassebeholdning indsat 0,00
Formidling af materiale til ejendomsmæglere 0,00
Kontingenter 2015 100,00
Kontingenter 2016 3.400,00
Kontingenter 2017 200,00
Generalforsamling 0,00
Juletræ -2.394,00
Vingave til Jens Liebst -119,90
MyWebToNet -298,75
Gebyrer -261,00
Distribution -200,00
Sankt Hans (note 1) -2.469,00
Sommerfest (note 2) 0,00
Udg. Byforsk. Arr. -273,25
Ultimo pr. 30.09.2016 2270 0054 65 (driftskonto): 83.603,71
Note 6 – Skyldige poster
Primo pr. 1.10.15:
Kontigenter 2017 – 2 medlemmer 200,00
Ultimo pr. 30.09.2016 200,00
Note 7 – Byfornyelse
Primo pr. 1.10.15: 35.000,00
Fadølsanlæg -532,50
Øl/sodavand -160,75
Salg af øl og vand 420,00
Ultimo pr. 30.09.2016 34.726,75